基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币D(019238) |
每万份收益：
0.4416元
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7日年化率：
1.4650%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581458 | 25电网SCP017 | 604,162,184.05 | 3.18 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 498,480,819.29 | 2.63 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 496,555,021.17 | 2.62 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 494,691,579.74 | 2.61 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 494,472,908.67 | 2.60 |
| 072510318 | 25中金公司CP009 | 400,189,194.52 | 2.11 |
| 230207 | 23国开07 | 304,310,921.39 | 1.60 |
| 250401 | 25农发01 | 303,401,542.17 | 1.60 |
| 012582805 | 25邮政SCP003 | 300,375,478.33 | 1.58 |
| 112509262 | 25浦发银行CD262 | 299,817,447.38 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.96 | 33.23 | 18,984,820,125.43 |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 2025-03-31 | - | 57.45 | 16.27 | 17,141,396,379.54 |
| 2024-12-31 | - | 40.73 | 40.07 | 18,063,586,825.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 184 | 0.72 |
| 2023-08-31 | - | 夏晨曦 | 892 | 4.47 |
| 2023-08-31 | 2025-08-08 | 申俊华 | 708 | 3.72 |
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