基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方现金增利货币D(019238) |
每万份收益：
0.3827元
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7日年化率：
1.4170%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 996,894,022.80 | 5.65 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 698,349,048.64 | 3.96 |
| 112581225 | 25广州银行CD118 | 598,747,115.02 | 3.40 |
| 112506202 | 25交通银行CD202 | 598,247,645.11 | 3.39 |
| 112506209 | 25交通银行CD209 | 498,394,169.74 | 2.83 |
| 112512133 | 25北京银行CD133 | 496,432,801.53 | 2.82 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 494,494,968.47 | 2.80 |
| 112599891 | 25贵阳银行CD098 | 493,396,346.83 | 2.80 |
| 112582066 | 25宁波银行CD177 | 398,841,489.33 | 2.26 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 299,683,431.12 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.90 | 22.57 | 17,633,102,264.44 |
| 2025-06-30 | - | 52.54 | 30.08 | 17,394,248,750.12 |
| 2025-03-31 | - | 57.45 | 16.27 | 17,141,396,379.54 |
| 2024-12-31 | - | 40.73 | 40.07 | 18,063,586,825.32 |
| 2024-09-30 | - | 11.79 | 53.36 | 19,685,061,333.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 蔡奕奕 | 142 | 0.56 |
| 2023-08-31 | - | 夏晨曦 | 850 | 4.30 |
| 2023-08-31 | 2025-08-08 | 申俊华 | 708 | 3.72 |
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