基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信大盘股票C(019243) |
净值：
5.1961
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：5.1961 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 5,243,220.00 | 175,280,844.60 | 9.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,997,912.00 | 150,671,394.40 | 7.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,991,100.00 | 98,420,073.00 | 5.14 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,812,997.00 | 88,880,960.07 | 4.64 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 21,700,800.00 | 76,820,832.00 | 4.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,542,000.00 | 75,902,400.00 | 3.96 |
| 601169 | 北京银行 | 13,605,096.00 | 75,780,384.72 | 3.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,571,520.00 | 72,251,849.60 | 3.77 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,431,000.00 | 71,278,110.00 | 3.72 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,928,100.00 | 69,718,061.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,261,710.59 | 69.33 | 75.50 |
| 金融业 | 225,000,435.52 | 11.75 | 12.80 |
| 批发和零售业 | 90,773,755.19 | 4.74 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,589,760.00 | 3.22 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,763,307.16 | 1.45 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 23,678,942.76 | 1.24 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849,962.40 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.83 | - | 8.62 | 1,914,321,298.93 |
| 2026-06-30 | 90.49 | - | 9.83 | 1,921,224,657.84 |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 8.46 | 2,478,489,898.23 |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.87 | 2,479,245,451.24 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
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