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汇丰晋信大盘股票C(019243) |
净值：
5.1738
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日增长率：
0.20%
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累计净值：5.1738 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 15,084,712.00 | 188,408,052.88 | 9.81 |
| 300979 | 华利集团 | 5,841,320.00 | 173,779,270.00 | 9.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4,877,200.00 | 80,961,520.00 | 4.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,490,897.00 | 80,746,328.06 | 4.20 |
| 000100 | TCL科技 | 13,749,300.00 | 80,020,926.00 | 4.17 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,984,820.00 | 77,743,838.20 | 4.05 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,726,350.00 | 76,837,337.00 | 4.00 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 21,700,800.00 | 75,301,776.00 | 3.92 |
| 601601 | 中国太保 | 2,601,100.00 | 74,183,372.00 | 3.86 |
| 300012 | 华测检测 | 5,318,100.00 | 73,708,866.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,320,467.19 | 63.52 | 70.19 |
| 金融业 | 285,740,589.16 | 14.87 | 16.44 |
| 批发和零售业 | 98,907,628.94 | 5.15 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,708,866.00 | 3.84 | 4.24 |
| 住宿和餐饮业 | 59,911,225.92 | 3.12 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.49 | - | 9.83 | 1,921,224,657.84 |
| 2026-03-31 | 91.26 | - | 8.46 | 2,478,489,898.23 |
| 2025-12-31 | 90.49 | - | 8.87 | 2,479,245,451.24 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
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