基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信大盘股票C(019243) |
净值：
5.2203
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：5.2203 | 2025-12-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 12,665,873.00 | 190,114,753.73 | 8.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,025,097.00 | 124,116,998.20 | 5.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,250,250.00 | 114,297,942.50 | 5.06 |
| 603816 | 顾家家居 | 3,579,100.00 | 107,981,447.00 | 4.78 |
| 000933 | 神火股份 | 5,346,100.00 | 106,975,461.00 | 4.73 |
| 000951 | 中国重汽 | 5,285,600.00 | 90,965,176.00 | 4.02 |
| 601169 | 北京银行 | 16,350,196.00 | 90,089,579.96 | 3.98 |
| 300012 | 华测检测 | 6,934,800.00 | 89,181,528.00 | 3.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,174,400.00 | 88,232,176.00 | 3.90 |
| 000725 | 京东方A | 20,393,000.00 | 84,834,880.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,580,658,659.27 | 69.91 | 75.10 |
| 金融业 | 285,080,479.46 | 12.61 | 13.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,181,528.00 | 3.94 | 4.24 |
| 房地产业 | 71,092,914.00 | 3.14 | 3.38 |
| 住宿和餐饮业 | 37,468,879.68 | 1.66 | 1.78 |
| 采矿业 | 24,128,352.00 | 1.07 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,083,227.00 | 0.76 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.22 | 2,260,947,496.24 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 10.18 | 2,185,817,089.18 |
| 2025-03-31 | 91.96 | 0.08 | 8.39 | 2,315,858,572.41 |
| 2024-12-31 | 92.17 | - | 8.22 | 2,313,099,975.31 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 12.65 | 2,729,888,660.96 |
微信公众号
证券之星APP
