汇丰晋信大盘股票C(019243)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,249,919.22 |
12,538,425.05 |
2,276,245.11 |
6,925,358.19 |
| 本期利润 |
-15,378,867.99 |
17,228,294.14 |
-1,446,628.95 |
6,637,350.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
1.11 |
-0.09 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.91 |
24.20 |
-2.16 |
8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.37 |
35.03 |
2.92 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
147,349,542.44 |
129,082,045.77 |
29,062,673.49 |
51,119,882.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.98 |
4.18 |
3.14 |
3.03 |
| 期末基金资产净值 |
184,373,863.64 |
168,050,114.20 |
38,311,622.39 |
68,019,779.76 |
| 期末基金份额净值 |
4.98 |
5.44 |
4.14 |
4.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.33 |
43.33 |
9.24 |
6.14 |
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