基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C(019251) |
净值：
1.3882
|
日增长率：
1.08%
|
累计净值：1.3882 | 2025-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,704.00 | 2,659,944.00 | 5.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,416,464.00 | 2.99 |
| 601318 | 中国平安 | 18,200.00 | 939,666.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 21,031.00 | 910,431.99 | 1.92 |
| 600900 | 长江电力 | 32,300.00 | 898,263.00 | 1.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 1.82 |
| 601328 | 交通银行 | 88,100.00 | 656,345.00 | 1.38 |
| 600031 | 三一重工 | 32,100.00 | 612,147.00 | 1.29 |
| 000776 | 广发证券 | 32,200.00 | 519,064.00 | 1.09 |
| 601919 | 中远海控 | 34,400.00 | 500,520.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,769,163.00 | 54.34 | 57.79 |
| 金融业 | 9,815,302.79 | 20.70 | 22.01 |
| 采矿业 | 1,979,322.00 | 4.17 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,778,671.40 | 3.75 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,841.00 | 2.84 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,193,611.00 | 2.51 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 577,076.00 | 1.22 | 1.29 |
| 建筑业 | 457,712.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 427,171.00 | 0.90 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 419,140.00 | 0.88 | 0.94 |
| 房地产业 | 278,814.00 | 0.59 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 245,304.00 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 189,346.00 | 0.40 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,701.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | 0.01 | 6.21 | 47,425,467.30 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 6.06 | 51,042,761.22 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.66 | 58,471,112.65 |
| 2024-06-30 | 93.11 | 0.63 | 6.84 | 48,496,760.52 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 0.64 | 6.35 | 47,589,422.10 |
微信公众号
证券之星APP
