基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成长40ETF联接C(019254) |
净值：
1.7165
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.7165 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 400.00 | 68,416.00 | 0.05 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,100.00 | 59,136.00 | 0.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200.00 | 57,516.00 | 0.05 |
| 002028 | 思源电气 | 300.00 | 46,377.00 | 0.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 600.00 | 43,842.00 | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 30,132.00 | 0.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 900.00 | 29,556.00 | 0.02 |
| 000408 | 藏格矿业 | 300.00 | 25,320.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 679,259.00 | 0.54 | 95.05 |
| 批发和零售业 | 21,723.00 | 0.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,781.00 | - | 0.67 |
| 建筑业 | 3,700.00 | - | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434.00 | - | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,784.00 | - | 0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.55 | 5.11 | 367,528,239.17 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.80 | 131,342,822.81 |
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.08 | 5.77 | 126,265,973.66 |
| 2025-09-30 | - | 0.08 | 6.48 | 127,032,057.41 |
| 2025-06-30 | - | 0.11 | 10.35 | 94,845,975.78 |
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