首页 > 基金> 中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A

(019262)
净值：
1.0133
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0573 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01330.05%
2026-02-051.01280.04%
2026-02-041.01240.00%
2026-02-031.0124-0.02%
2026-02-021.0126-0.02%
2026-01-301.01280.00%
2026-01-291.0128-0.01%
2026-01-281.01290.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 陈岚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.65亿元 份额规模 27.4169亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.49%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-159.872.482,765,391,576.33
2025-09-30-119.302.502,632,939,171.61
2025-06-30-137.081.564,519,717,033.56
2025-03-31-112.581.383,903,380,422.15
2024-12-31-120.700.724,120,101,310.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-26-陈岚5623.05
2023-12-132025-01-08杨穆彬3924.87
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