基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265) |
净值：
1.7979
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.7979 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,350.00 | 8,845,820.55 | 9.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,000.00 | 5,804,091.72 | 5.93 |
| 09911 | 赤子城科技 | 532,000.00 | 5,376,940.92 | 5.50 |
| 02507 | 西锐 | 105,100.00 | 5,287,513.11 | 5.41 |
| 00941 | 中国移动 | 71,300.00 | 5,261,446.18 | 5.38 |
| 02590 | 极智嘉-W | 223,200.00 | 4,410,979.64 | 4.51 |
| 01519 | 极兔速递-W | 444,600.00 | 4,196,423.35 | 4.29 |
| 09999 | 网易-S | 21,500.00 | 4,167,366.76 | 4.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,500.00 | 3,904,371.68 | 3.99 |
| 09961 | 携程集团-S | 7,350.00 | 3,677,821.52 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 23,462,074.34 | 23.99 | 26.81 |
| 科技 | 22,326,783.81 | 22.83 | 25.51 |
| 工业 | 18,336,392.07 | 18.75 | 20.95 |
| 非必需消费品 | 11,693,733.48 | 11.96 | 13.36 |
| 必需消费品 | 4,586,157.36 | 4.69 | 5.24 |
| 材料 | 4,212,175.51 | 4.31 | 4.81 |
| 医疗保健 | 1,832,583.70 | 1.87 | 2.09 |
| 金融 | 1,062,520.91 | 1.09 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 11.40 | 97,799,146.41 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 8.00 | 119,245,423.48 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 10.58 | 75,523,768.06 |
| 2025-03-31 | 95.65 | - | 4.69 | 78,644,105.37 |
| 2024-12-31 | 83.06 | - | 14.32 | 36,540,076.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 247 | 16.52 |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 338 | 9.77 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 63.79 |
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