南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,529,778.37 |
1,750,757.78 |
-876,858.29 |
2,584,111.20 |
| 本期利润 |
15,769,358.85 |
7,730,859.42 |
4,015,141.55 |
4,965,981.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.25 |
0.15 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.08 |
14.78 |
10.00 |
34.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.73 |
30.03 |
18.58 |
38.45 |
| 期末可供分配利润 |
9,337,035.01 |
6,001,384.02 |
2,723,597.15 |
1,859,376.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.16 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
66,973,813.41 |
63,615,758.32 |
48,692,427.58 |
20,306,097.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
1.75 |
1.59 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.84 |
74.86 |
59.47 |
34.48 |
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