基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266) |
净值：
1.7490
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.7490 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,100.00 | 10,196,799.73 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,650.00 | 10,078,340.57 | 8.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 113,500.00 | 8,243,227.95 | 6.91 |
| 09911 | 赤子城科技 | 478,000.00 | 5,695,077.94 | 4.78 |
| 02590 | 极智嘉-W | 194,800.00 | 5,246,530.87 | 4.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,500.00 | 4,749,869.74 | 3.98 |
| 01519 | 极兔速递-W | 504,600.00 | 4,505,545.34 | 3.78 |
| 02507 | 西锐 | 77,200.00 | 4,331,122.34 | 3.63 |
| 09999 | 网易-S | 19,700.00 | 4,259,015.18 | 3.57 |
| 00941 | 中国移动 | 42,800.00 | 3,301,883.47 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 29,514,224.78 | 24.75 | 28.29 |
| 通讯 | 22,615,984.50 | 18.97 | 21.68 |
| 非必需消费品 | 21,190,286.81 | 17.77 | 20.31 |
| 工业 | 17,061,526.47 | 14.31 | 16.35 |
| 医疗保健 | 5,194,130.39 | 4.36 | 4.98 |
| 金融 | 4,454,885.35 | 3.74 | 4.27 |
| 必需消费品 | 2,282,869.97 | 1.91 | 2.19 |
| 材料 | 2,026,066.96 | 1.70 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 8.00 | 119,245,423.48 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 10.58 | 75,523,768.06 |
| 2025-03-31 | 95.65 | - | 4.69 | 78,644,105.37 |
| 2024-12-31 | 83.06 | - | 14.32 | 36,540,076.15 |
| 2024-09-30 | 72.63 | - | 20.24 | 36,181,536.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 205 | 14.40 |
| 2025-03-07 | - | 熊潇雅 | 296 | 7.62 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 62.52 |
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