基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266) |
净值：
1.9388
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.9388 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,850.00 | 5,918,767.03 | 7.37 |
| 00941 | 中国移动 | 77,300.00 | 5,402,148.57 | 6.72 |
| 09911 | 赤子城科技 | 552,000.00 | 3,879,611.66 | 4.83 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24,000.00 | 3,877,916.40 | 4.83 |
| 00552 | 中国通信服务 | 1,020,000.00 | 3,800,569.98 | 4.73 |
| 01519 | 极兔速递-W | 386,400.00 | 3,449,247.71 | 4.29 |
| 02590 | 极智嘉-W | 219,600.00 | 3,276,839.36 | 4.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,900.00 | 3,141,624.40 | 3.91 |
| 06082 | 壁仞科技 | 107,800.00 | 2,743,145.53 | 3.41 |
| 01385 | 上海复旦 | 69,000.00 | 2,340,682.79 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 28,383,516.12 | 35.33 | 39.03 |
| 工业 | 13,527,548.04 | 16.84 | 18.60 |
| 通讯 | 13,425,117.90 | 16.71 | 18.46 |
| 非必需消费品 | 6,104,522.06 | 7.60 | 8.39 |
| 必需消费品 | 3,479,246.82 | 4.33 | 4.78 |
| 材料 | 3,195,530.26 | 3.98 | 4.39 |
| 能源 | 2,076,698.40 | 2.59 | 2.86 |
| 金融 | 1,410,283.06 | 1.76 | 1.94 |
| 医疗保健 | 1,124,074.81 | 1.40 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.39 | - | 12.11 | 80,334,596.49 |
| 2025-12-31 | 89.46 | - | 11.40 | 97,799,146.41 |
| 2025-09-30 | 85.75 | - | 8.00 | 119,245,423.48 |
| 2025-06-30 | 85.41 | - | 10.58 | 75,523,768.06 |
| 2025-03-31 | 95.65 | - | 4.69 | 78,644,105.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 赵铁 | 21 | 8.20 |
| 2025-06-06 | - | 张其思 | 343 | 26.82 |
| 2025-03-07 | 2026-04-10 | 熊潇雅 | 399 | 6.10 |
| 2023-10-24 | 2025-03-07 | 王士聪 | 500 | 62.52 |
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