南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,841,795.20 |
823,284.78 |
-628,895.10 |
2,088,712.58 |
| 本期利润 |
6,766,738.20 |
3,933,206.83 |
2,091,996.70 |
1,830,795.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.21 |
0.13 |
0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
12.68 |
8.46 |
33.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.33 |
29.27 |
18.25 |
37.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,670,018.98 |
2,884,399.78 |
1,292,394.68 |
1,386,877.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.15 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
20,622,049.06 |
34,183,388.09 |
26,831,340.48 |
16,233,978.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
1.73 |
1.58 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.29 |
72.65 |
57.94 |
33.56 |
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