基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.2591
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2591 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 2.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,400.00 | 1,427,058.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 19,600.00 | 1,340,640.00 | 1.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,700.00 | 1,176,043.00 | 1.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 42,900.00 | 937,794.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 110,000.00 | 872,300.00 | 1.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 24,300.00 | 863,379.00 | 1.21 |
| 300408 | 三环集团 | 16,300.00 | 745,725.00 | 1.04 |
| 688333 | 铂力特 | 6,600.00 | 735,966.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,383,751.28 | 59.32 | 69.46 |
| 金融业 | 7,378,477.00 | 10.33 | 12.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,194,791.00 | 4.47 | 5.24 |
| 采矿业 | 2,894,382.00 | 4.05 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,910,391.00 | 2.67 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,164,063.00 | 1.63 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 603,210.00 | 0.84 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 523,380.00 | 0.73 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 502,178.00 | 0.70 | 0.82 |
| 综合 | 466,544.00 | 0.65 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
| 2024-12-31 | 37.11 | 40.48 | 1.75 | 72,273,511.26 |
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