基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.3258
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3258 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 2.77 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15,000.00 | 1,175,700.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,145,200.00 | 1.76 |
| 002138 | 顺络电子 | 27,400.00 | 928,312.00 | 1.42 |
| 600585 | 海螺水泥 | 37,300.00 | 863,868.00 | 1.33 |
| 300408 | 三环集团 | 16,000.00 | 845,600.00 | 1.30 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 823,310.00 | 1.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,300.00 | 655,158.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,573,314.40 | 63.78 | 71.65 |
| 金融业 | 5,180,568.00 | 7.95 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,327,411.00 | 6.64 | 7.46 |
| 采矿业 | 2,367,986.00 | 3.63 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,569.00 | 2.29 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861,732.00 | 1.32 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 721,963.00 | 1.11 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 535,790.00 | 0.82 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,902.00 | 0.69 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,812.00 | 0.52 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 175,942.00 | 0.27 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.01 | - | 11.52 | 65,187,021.28 |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
| 2025-03-31 | 48.80 | 24.21 | 14.51 | 68,990,642.45 |
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