基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城核心优选混合C(019274) |
净值：
1.2667
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.2667 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,541,137.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,532,739.00 | 2.38 |
| 600938 | 中国海油 | 51,000.00 | 1,384,650.00 | 2.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 18,500.00 | 1,352,350.00 | 2.10 |
| 600585 | 海螺水泥 | 61,900.00 | 1,049,205.00 | 1.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 962,862.00 | 1.50 |
| 600378 | 昊华科技 | 12,500.00 | 942,250.00 | 1.46 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 14,300.00 | 935,220.00 | 1.45 |
| 601985 | 中国核电 | 102,900.00 | 929,187.00 | 1.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 25,900.00 | 893,291.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,458,509.57 | 59.72 | 70.89 |
| 采矿业 | 5,307,212.00 | 8.24 | 9.78 |
| 金融业 | 5,229,749.00 | 8.12 | 9.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,343,831.00 | 3.64 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,711,004.00 | 2.66 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 715,604.00 | 1.11 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,100.00 | 0.75 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.25 | - | 15.91 | 64,394,616.87 |
| 2026-03-31 | 89.01 | - | 11.52 | 65,187,021.28 |
| 2025-12-31 | 85.41 | - | 15.33 | 71,445,935.72 |
| 2025-09-30 | 85.50 | - | 16.05 | 74,264,934.90 |
| 2025-06-30 | 83.39 | - | 16.52 | 67,210,711.27 |
微信公众号
证券之星APP
