长城核心优选混合C(019274)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,080,025.51 |
12,326,832.41 |
1,840,528.76 |
7,462,110.52 |
| 利息合计 |
16,799.58 |
102,461.74 |
82,535.46 |
84,672.84 |
| 其中：存款利息收入 |
16,799.58 |
32,220.87 |
12,509.66 |
49,870.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
70,240.87 |
70,025.80 |
34,802.26 |
| 投资收益合计 |
5,629,942.87 |
10,837,576.01 |
497,776.27 |
5,254,010.16 |
| 其中：股票投资收益 |
4,949,799.64 |
9,206,688.19 |
-611,480.68 |
2,960,845.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
496,703.28 |
496,703.28 |
212,507.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
680,143.23 |
1,134,184.54 |
612,553.67 |
2,080,657.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,579,346.68 |
1,379,262.78 |
1,258,452.21 |
2,113,880.28 |
| 其他收入 |
12,629.74 |
7,531.88 |
1,764.82 |
9,547.24 |
| 费用 |
526,366.75 |
1,077,254.18 |
526,408.69 |
1,543,819.32 |
| 管理人报酬 |
408,143.03 |
836,943.97 |
408,170.61 |
1,193,958.21 |
| 基金托管费 |
68,023.90 |
139,490.67 |
68,028.38 |
198,993.11 |
| 销售服务费 |
31.25 |
30.51 |
3.99 |
5.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
48.91 |
48.91 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
48.91 |
48.91 |
- |
| 其他费用 |
50,168.57 |
100,732.74 |
50,149.42 |
150,850.00 |
| 利润总额 |
2,553,658.76 |
11,249,578.23 |
1,314,120.07 |
5,918,291.20 |
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