基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279) |
净值：
1.0230
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.0230 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,700.00 | 51,323.00 | 0.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,300.00 | 45,487.00 | 0.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,600.00 | 44,352.00 | 0.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,800.00 | 43,128.00 | 0.06 |
| 603288 | 海天味业 | 1,300.00 | 43,108.00 | 0.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 600.00 | 41,592.00 | 0.06 |
| 600141 | 兴发集团 | 700.00 | 32,879.00 | 0.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 260.00 | 32,091.80 | 0.04 |
| 600096 | 云天化 | 1,000.00 | 30,400.00 | 0.04 |
| 002311 | 海大集团 | 600.00 | 26,766.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.00 | - | 5.99 | 71,882,699.75 |
| 2026-03-31 | 0.41 | - | 6.45 | 102,039,712.18 |
| 2025-12-31 | 0.01 | 0.87 | 5.74 | 58,202,225.44 |
| 2025-09-30 | - | 1.02 | 6.07 | 59,225,863.69 |
| 2025-06-30 | - | 0.91 | 5.20 | 66,040,050.96 |
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