首页 > 基金> 嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)
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嘉实中证大农业ETF发起联接A

(019279)
净值：
1.1803
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.1803 2026-02-10
  • 净值走势
嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.1803-0.61%
2026-02-091.18750.55%
2026-02-061.18100.20%
2026-02-051.1787-0.38%
2026-02-041.18321.06%
2026-02-031.17082.10%
2026-02-021.1467-3.29%
2026-01-301.1857-1.50%
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基金情况

基金全称 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2323亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 0.23%
最近三月 2.75%
最近六月 0.00%
最近一年 25.85%
最近两年 27.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团100.002,932.000.01
603027千禾味业20.00196.600.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业2,932.000.0193.72
制造业196.60-6.28
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.010.875.7458,202,225.44
2025-09-30-1.026.0759,225,863.69
2025-06-30-0.915.2066,040,050.96
2025-03-31-1.146.7961,361,059.97
2024-12-31-0.306.7632,997,032.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-李直83918.04
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