嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
604,676.96 |
1,879,497.71 |
165,876.40 |
-115,140.40 |
| 本期利润 |
-6,005,566.88 |
3,950,439.51 |
1,072,469.46 |
-24,908.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.20 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.51 |
19.12 |
5.83 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.76 |
18.66 |
4.29 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
-239,473.99 |
1,534,514.78 |
-330,292.42 |
-446,090.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,865,870.04 |
26,734,206.63 |
20,442,244.38 |
14,390,951.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.15 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.75 |
15.09 |
1.15 |
-3.01 |
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