首页 > 基金> 华宝宝润债券C(019282)
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华宝宝润债券C

(019282)
净值：
1.0319
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1049 2026-08-04
  • 净值走势
华宝宝润债券C(019282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.03190.02%
2026-08-031.0317-0.01%
2026-07-311.03180.03%
2026-07-301.03150.04%
2026-07-291.03110.01%
2026-07-281.03100.00%
2026-07-271.0310-0.04%
2026-07-241.03140.10%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.87%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 4.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-135.640.32306,471,122.58
2026-03-31-84.080.09302,259,647.43
2025-12-31-85.200.91300,702,205.22
2025-09-30-86.6945.82464,343.57
2025-06-30-127.220.041,010,704,966.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-王慧10607.57
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