首页 > 基金> 交银裕如纯债债券E(019289)
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交银裕如纯债债券E

(019289)
净值：
1.1348
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1348 2026-08-14
  • 净值走势
交银裕如纯债债券E(019289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.13480.00%
2026-08-131.13480.02%
2026-08-121.13460.01%
2026-08-111.1345-0.02%
2026-08-101.13470.03%
2026-08-071.13440.02%
2026-08-061.13420.03%
2026-08-051.1339-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.370.57533,196,147.35
2026-03-31-115.540.37529,339,961.86
2025-12-31-117.810.121,046,658,393.66
2025-09-30-108.250.122,006,587,880.40
2025-06-30-109.390.112,093,739,967.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-30-张顺晨10819.41
2023-09-072024-11-23于海颖4435.91
2023-08-302023-09-11魏玉敏120.01
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