交银裕如纯债债券E(019289)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银裕如纯债债券E(019289)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,723,421.91	13,917,556.15	13,742,764.03	132,191,656.75
利息合计	21,323.52	145,923.97	79,639.63	165,570.93
其中：存款利息收入	1,178.39	3,285.79	963.77	3,870.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,145.13	142,638.18	78,675.86	161,700.46
投资收益合计	7,936,897.26	81,275,261.74	49,459,666.73	81,599,958.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,936,897.26	81,275,261.74	49,459,666.73	81,599,958.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,765,200.63	-67,503,683.96	-35,796,587.61	50,424,738.09
其他收入	0.50	54.40	45.28	1,389.41
费用	1,743,522.95	13,768,495.91	9,330,835.18	16,927,764.18
管理人报酬	877,255.61	5,713,290.10	3,102,684.58	6,240,912.02
基金托管费	292,418.48	1,904,429.96	1,034,228.14	2,080,304.06
销售服务费	1.66	77.02	74.67	77.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	467,996.74	5,950,984.56	5,095,621.40	8,408,688.38
其中：卖出回购金融资产支出	467,996.74	5,950,984.56	5,095,621.40	8,408,688.38
其他费用	97,943.16	197,200.00	97,943.16	197,200.00
利润总额	8,979,898.96	149,060.24	4,411,928.85	115,263,892.57

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