基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴鑫宝货币E(019290) |
每万份收益：
0.3257元
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7日年化率：
1.2230%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 997,858,351.42 | 3.37 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 994,240,973.89 | 3.35 |
| 112697769 | 26南京银行CD179 | 992,822,295.28 | 3.35 |
| 112697790 | 26宁波银行CD214 | 992,772,566.53 | 3.35 |
| 112697310 | 26哈尔滨银行CD122 | 598,001,142.96 | 2.02 |
| 112696792 | 26长沙银行CD108 | 498,642,737.40 | 1.68 |
| 112612075 | 26北京银行CD075 | 498,623,647.36 | 1.68 |
| 112697147 | 26广州农村商业银行CD062 | 496,609,348.94 | 1.68 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 496,499,929.18 | 1.67 |
| 112605162 | 26建设银行CD162 | 494,740,812.11 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 63.94 | 13.42 | 29,647,531,873.89 |
| 2026-03-31 | - | 83.32 | 7.62 | 22,414,833,497.52 |
| 2025-12-31 | - | 85.65 | 4.55 | 19,856,133,803.66 |
| 2025-09-30 | - | 84.14 | 4.06 | 24,712,512,281.12 |
| 2025-06-30 | - | 88.05 | 6.14 | 22,973,847,693.94 |
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