基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华兴鑫宝货币E(019290) |
每万份收益：
0.2865元
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7日年化率：
1.0410%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505270 | 25建设银行CD270 | 697,384,566.04 | 3.11 |
| 112609040 | 26浦发银行CD040 | 499,136,615.01 | 2.23 |
| 112618059 | 26华夏银行CD059 | 498,433,221.88 | 2.22 |
| 112608069 | 26中信银行CD069 | 494,614,298.44 | 2.21 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 494,359,468.90 | 2.21 |
| 112603027 | 26农业银行CD027 | 492,839,082.91 | 2.20 |
| 112603040 | 26农业银行CD040 | 492,654,172.03 | 2.20 |
| 112612042 | 26北京银行CD042 | 492,540,225.63 | 2.20 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 398,651,704.72 | 1.78 |
| 112515168 | 25民生银行CD168 | 398,267,452.05 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 83.32 | 7.62 | 22,414,833,497.52 |
| 2025-12-31 | - | 85.65 | 4.55 | 19,856,133,803.66 |
| 2025-09-30 | - | 84.14 | 4.06 | 24,712,512,281.12 |
| 2025-06-30 | - | 88.05 | 6.14 | 22,973,847,693.94 |
| 2025-03-31 | - | 84.45 | 3.98 | 22,782,499,206.01 |
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