鹏华兴鑫宝货币E(019290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴鑫宝货币E(019290)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	1,603.98	-
交易性金融资产	18,957,351,280.28	17,007,174,620.11	20,229,179,879.03	23,927,659,687.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,957,351,280.28	17,007,174,620.11	20,229,179,879.03	23,927,659,687.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,503,369,609.34	3,126,754,488.15	2,461,472,183.18	4,644,945,910.88
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,890.36	5,159,738.57	1,476,656.77	9,679,673.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,440,551,157.41	21,043,232,444.00	24,103,396,239.57	35,833,020,404.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	782,944,265.97	1,177,693,739.42	1,120,065,972.59	3,196,445,435.16
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,698,323.86	3,006,810.21	2,977,977.65	4,490,928.84
应付托管费	1,232,774.63	1,002,270.09	992,659.22	1,496,976.31
应付销售服务费	3,772,855.77	4,496,642.61	4,445,941.72	4,838,311.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,219.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	935,429.64	642,482.35	788,782.72	1,375,322.96
其他负债	434,414.12	256,695.66	277,211.73	719,813.05
负债合计	793,019,283.52	1,187,098,640.34	1,129,548,545.63	3,209,366,787.64
所有者权益
实收基金	29,647,531,873.89	19,856,133,803.66	22,973,847,693.94	32,623,653,617.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	29,647,531,873.89	19,856,133,803.66	22,973,847,693.94	32,623,653,617.33
负债及所有者权益总计	30,440,551,157.41	21,043,232,444.00	24,103,396,239.57	35,833,020,404.97

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