基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长扬混合发起A(019293) |
净值：
1.6588
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.6588 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,900.00 | 6,185,100.00 | 3.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 5,982,456.00 | 3.76 |
| 600309 | 万华化学 | 70,500.00 | 4,857,450.00 | 3.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 22,300.00 | 4,581,535.00 | 2.88 |
| 600886 | 国投电力 | 274,600.00 | 4,184,904.00 | 2.63 |
| 01398 | 工商银行 | 616,000.00 | 4,076,945.61 | 2.56 |
| 601766 | 中国中车 | 598,600.00 | 3,705,334.00 | 2.33 |
| 000776 | 广发证券 | 162,300.00 | 3,226,524.00 | 2.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 130,500.00 | 2,966,265.00 | 1.87 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,705,036.73 | 1.07 |
| 600941 | 中国移动 | 12,100.00 | 1,159,180.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,227,020.00 | 54.84 | 86.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,373,826.00 | 3.38 | 5.30 |
| 金融业 | 4,022,788.00 | 2.53 | 3.97 |
| 采矿业 | 3,602,207.00 | 2.26 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,159,180.00 | 0.73 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.21 | - | 14.25 | 159,045,359.10 |
| 2026-06-30 | 87.30 | 0.02 | 9.43 | 34,177,563.31 |
| 2026-03-31 | 84.48 | - | 13.35 | 19,516,745.54 |
| 2025-12-31 | 84.41 | 1.00 | 12.59 | 19,502,341.56 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 11.34 | 18,636,765.69 |
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