基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合A(019295) |
净值：
1.9951
|
日增长率：
2.72%
|
累计净值：1.9951 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 10,500.00 | 785,610.00 | 8.85 |
| 688593 | 新相微 | 22,900.00 | 677,840.00 | 7.64 |
| 603268 | *ST松发 | 6,000.00 | 673,200.00 | 7.59 |
| 688120 | 华海清科 | 3,420.00 | 595,080.00 | 6.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,200.00 | 562,784.00 | 6.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 29,500.00 | 505,925.00 | 5.70 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,700.00 | 499,704.00 | 5.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,300.00 | 498,465.00 | 5.62 |
| 002468 | 申通快递 | 32,800.00 | 486,096.00 | 5.48 |
| 600362 | 江西铜业 | 11,000.00 | 473,000.00 | 5.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,663,910.40 | 52.56 | 55.44 |
| 采矿业 | 1,182,369.00 | 13.33 | 14.05 |
| 金融业 | 1,100,785.00 | 12.41 | 13.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 788,346.00 | 8.88 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,840.00 | 7.64 | 8.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.82 | 6.49 | 2.95 | 8,873,051.13 |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.85 | 2.31 | 10,504,726.39 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.21 | 2.84 | 5,775,166.22 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 6.52 | 1.15 | 6,193,385.39 |
| 2025-03-31 | 82.22 | 5.51 | 12.46 | 7,288,610.99 |
微信公众号
证券之星APP
