基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时匠心优选混合A(019295) |
净值：
1.6172
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.6172 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 9.84 |
| 600362 | 江西铜业 | 17,000.00 | 933,640.00 | 8.89 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 42,000.00 | 840,000.00 | 8.00 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,760.00 | 702,328.00 | 6.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 675,565.00 | 6.43 |
| 301392 | 汇成真空 | 4,700.00 | 606,488.00 | 5.77 |
| 688120 | 华海清科 | 4,000.00 | 600,320.00 | 5.71 |
| 688593 | 新相微 | 28,000.00 | 565,040.00 | 5.38 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 542,500.00 | 5.16 |
| 603871 | 嘉友国际 | 38,000.00 | 530,100.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,546,421.00 | 43.28 | 46.49 |
| 采矿业 | 2,182,200.00 | 20.77 | 22.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,363,330.00 | 12.98 | 13.94 |
| 金融业 | 1,123,305.00 | 10.69 | 11.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565,040.00 | 5.38 | 5.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.10 | 5.85 | 2.31 | 10,504,726.39 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.21 | 2.84 | 5,775,166.22 |
| 2025-06-30 | 94.59 | 6.52 | 1.15 | 6,193,385.39 |
| 2025-03-31 | 82.22 | 5.51 | 12.46 | 7,288,610.99 |
| 2024-12-31 | 90.18 | 8.55 | 1.44 | 7,153,346.65 |
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