博时匠心优选混合A(019295)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,039,825.35 |
2,015,918.72 |
607,202.39 |
4,742,278.85 |
| 利息合计 |
950.64 |
2,796.25 |
1,585.56 |
227,084.15 |
| 其中：存款利息收入 |
844.24 |
1,747.72 |
683.30 |
90,359.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
106.40 |
1,048.53 |
902.26 |
136,724.76 |
| 投资收益合计 |
1,376,349.61 |
562,584.10 |
21,487.80 |
3,808,290.91 |
| 其中：股票投资收益 |
1,347,968.48 |
435,743.51 |
-57,124.68 |
3,329,286.80 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
9,084.63 |
2,296.64 |
1,368.68 |
83,179.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,296.50 |
124,543.95 |
77,243.80 |
395,824.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,625,603.81 |
1,391,848.35 |
581,905.59 |
-12,244.05 |
| 其他收入 |
36,921.29 |
58,690.02 |
2,223.44 |
719,147.84 |
| 费用 |
70,297.61 |
112,511.61 |
48,720.57 |
554,458.19 |
| 管理人报酬 |
51,075.63 |
87,008.26 |
40,250.54 |
449,465.61 |
| 基金托管费 |
8,512.61 |
14,501.40 |
6,708.37 |
74,910.90 |
| 销售服务费 |
9,526.22 |
10,152.92 |
1,750.92 |
4,386.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,183.15 |
849.03 |
10.74 |
248.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,183.15 |
849.03 |
10.74 |
248.18 |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
24,928.72 |
| 利润总额 |
2,969,527.74 |
1,903,407.11 |
558,481.82 |
4,187,820.66 |
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