基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
2.4840
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.4840 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,231.00 | 18,570,992.70 | 3.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,424.00 | 13,664,800.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,400.00 | 11,046,554.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 183,000.00 | 10,390,740.00 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 313,400.00 | 10,254,448.00 | 2.19 |
| 000333 | 美的集团 | 97,400.00 | 7,436,490.00 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 16,300.00 | 7,218,292.00 | 1.54 |
| 600036 | 招商银行 | 175,600.00 | 6,904,592.00 | 1.47 |
| 605117 | 德业股份 | 49,620.00 | 6,523,045.20 | 1.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 25,900.00 | 6,166,790.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,887,964.62 | 60.71 | 66.56 |
| 金融业 | 50,927,378.00 | 10.85 | 11.90 |
| 采矿业 | 26,922,566.85 | 5.74 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,896,733.29 | 4.03 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,692,719.26 | 2.28 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,483,160.34 | 2.02 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 5,717,930.00 | 1.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,535,134.76 | 1.18 | 1.29 |
| 综合 | 3,090,600.00 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 3,048,103.00 | 0.65 | 0.71 |
| 建筑业 | 2,276,680.00 | 0.49 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 2,020,894.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,839,411.00 | 0.39 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,076,922.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 876,070.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 693,252.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.99 | 469,247,257.37 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 10.63 | 495,373,843.83 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
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