基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
2.2130
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：2.2130 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,700.00 | 22,479,000.00 | 4.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,600.00 | 18,419,000.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,531.00 | 18,287,148.31 | 3.39 |
| 300502 | 新易盛 | 22,880.00 | 13,888,160.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,624.00 | 13,780,135.76 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 369,300.00 | 9,284,202.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,785.00 | 9,230,256.75 | 1.71 |
| 002008 | 大族激光 | 58,300.00 | 8,751,413.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 179,900.00 | 8,588,426.00 | 1.59 |
| 688041 | 海光信息 | 22,226.00 | 8,230,287.80 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,370,605.83 | 64.60 | 73.32 |
| 金融业 | 47,748,450.00 | 8.85 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,993,160.75 | 4.26 | 4.84 |
| 采矿业 | 19,211,801.82 | 3.56 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,364,648.06 | 1.74 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,686,219.68 | 1.61 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,002,037.80 | 1.11 | 1.26 |
| 综合 | 2,971,830.00 | 0.55 | 0.63 |
| 房地产业 | 2,258,766.00 | 0.42 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,213,730.00 | 0.41 | 0.47 |
| 建筑业 | 2,005,894.00 | 0.37 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466,081.00 | 0.27 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 871,171.00 | 0.16 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 481,426.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 464,331.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.10 | 0.01 | 12.79 | 539,285,432.55 |
| 2026-03-31 | 91.21 | - | 8.99 | 469,247,257.37 |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 10.63 | 495,373,843.83 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
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