基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实研究阿尔法股票C(019306) |
净值：
2.2180
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.2180 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,931.00 | 18,337,659.06 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 201,200.00 | 13,762,080.00 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 394,300.00 | 13,591,521.00 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,900.00 | 10,262,575.00 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,324.00 | 10,086,466.32 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,200.00 | 10,049,012.00 | 2.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,400.00 | 9,394,000.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 217,800.00 | 9,169,380.00 | 1.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 148,600.00 | 7,516,188.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,560.00 | 7,450,502.40 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,030,496.68 | 56.33 | 62.85 |
| 金融业 | 58,738,659.00 | 11.86 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,837,327.44 | 6.23 | 6.95 |
| 采矿业 | 26,212,847.94 | 5.29 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,521,780.20 | 2.73 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,214,168.88 | 2.26 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,494,546.21 | 1.71 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,336,583.00 | 0.67 | 0.75 |
| 房地产业 | 3,192,729.00 | 0.64 | 0.72 |
| 建筑业 | 2,925,216.00 | 0.59 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 2,262,231.90 | 0.46 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,437,028.00 | 0.29 | 0.32 |
| 综合 | 1,022,808.00 | 0.21 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,062.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 565,470.00 | 0.11 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 499,150.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.63 | - | 10.63 | 495,373,843.83 |
| 2025-09-30 | 92.04 | - | 8.64 | 558,836,759.35 |
| 2025-06-30 | 90.46 | - | 10.05 | 512,591,578.05 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.21 | 540,789,944.98 |
| 2024-12-31 | 91.70 | - | 8.59 | 596,007,298.20 |
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