基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) |
净值：
1.1354
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日增长率：
-2.56%
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累计净值：1.1354 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02157 | 乐普生物-B | 657,000.00 | 3,094,470.00 | 9.93 |
| 02157 | 乐普生物 | 657,000.00 | 3,094,470.00 | 9.93 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,500.00 | 3,046,200.00 | 9.77 |
| 01530 | 三生制药 | 139,000.00 | 2,778,610.00 | 8.92 |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 2,698,560.00 | 8.66 |
| 09969 | 诺诚健华 | 224,000.00 | 2,681,280.00 | 8.60 |
| 09688 | 再鼎医药 | 207,300.00 | 2,508,330.00 | 8.05 |
| 09606 | 映恩生物-B | 9,600.00 | 2,500,512.00 | 8.02 |
| 01177 | 中国生物制药 | 445,000.00 | 2,314,000.00 | 7.42 |
| 01952 | 云顶新耀 | 69,500.00 | 2,302,535.00 | 7.39 |
| 09995 | 荣昌生物 | 20,500.00 | 1,734,095.00 | 5.56 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8,300.00 | 1,068,791.00 | 3.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | - | 8.33 | 31,166,544.83 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.65 | 34,348,086.58 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.39 | 38,127,779.65 |
| 2025-06-30 | 79.38 | - | 20.95 | 31,740,045.66 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 9.21 | 30,865,096.83 |
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