基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) |
净值：
1.1860
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1860 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03908 | 中金公司 | 147,200.00 | 2,602,496.00 | 7.58 |
| 06066 | 中信建投证券 | 220,000.00 | 2,552,000.00 | 7.43 |
| 00363 | 上海实业控股 | 160,000.00 | 2,080,000.00 | 6.06 |
| 01099 | 国药控股 | 112,000.00 | 1,966,720.00 | 5.73 |
| 02338 | 潍柴动力 | 110,000.00 | 1,873,300.00 | 5.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,400.00 | 1,857,312.00 | 5.41 |
| 02628 | 中国人寿 | 70,000.00 | 1,731,100.00 | 5.04 |
| 00763 | 中兴通讯 | 64,000.00 | 1,568,640.00 | 4.57 |
| 01164 | 中广核矿业 | 550,000.00 | 1,534,500.00 | 4.47 |
| 01157 | 中联重科 | 208,200.00 | 1,457,400.00 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 6.65 | 34,348,086.58 |
| 2025-09-30 | 91.99 | - | 8.39 | 38,127,779.65 |
| 2025-06-30 | 79.38 | - | 20.95 | 31,740,045.66 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 9.21 | 30,865,096.83 |
| 2024-12-31 | 72.63 | - | 27.56 | 31,277,063.04 |
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