中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,638,977.14	3,778,628.30	2,000,019.78	1,913,523.06
利息合计	4,494.98	12,940.01	8,315.54	12,241.94
其中：存款利息收入	4,494.98	12,940.01	8,315.54	12,241.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,697,612.08	1,617,451.21	1,341,809.83	-302,906.27
其中：股票投资收益	3,677,085.98	1,046,947.60	1,055,774.11	-1,095,434.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,526.10	570,503.61	286,035.72	792,528.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,450,101.03	2,129,771.47	644,159.20	2,185,658.96
其他收入	109,016.83	18,465.61	5,735.21	18,528.43
费用	276,753.07	538,275.08	250,746.44	473,913.40
管理人报酬	201,851.13	403,447.91	185,888.92	339,920.17
基金托管费	33,641.86	67,241.34	30,981.51	56,653.34
销售服务费	13,846.76	12,349.28	5,642.39	20,291.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,413.32	55,236.55	28,233.62	57,048.51
利润总额	-2,915,730.21	3,240,353.22	1,749,273.34	1,439,609.66

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