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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320) |
净值：
1.6811
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.6811 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 500.00 | 52,985.00 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 200.00 | 51,388.00 | 0.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 294.00 | 45,478.86 | 0.02 |
| 300346 | 南大光电 | 400.00 | 37,060.00 | 0.01 |
| 300373 | 扬杰科技 | 200.00 | 31,446.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,100.00 | 28,952.00 | 0.01 |
| 603129 | 春风动力 | 100.00 | 25,580.00 | 0.01 |
| 600601 | 方正科技 | 1,800.00 | 24,912.00 | 0.01 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 200.00 | 24,800.00 | 0.01 |
| 001389 | 广合科技 | 100.00 | 23,725.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,511.50 | 0.27 | 67.08 |
| 金融业 | 119,232.00 | 0.05 | 11.58 |
| 采矿业 | 87,186.10 | 0.03 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,146.00 | 0.02 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,616.00 | 0.01 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,325.00 | 0.01 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,080.00 | 0.01 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 7,192.00 | - | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 3,598.00 | - | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,491.00 | - | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.41 | - | 13.56 | 251,253,347.22 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.58 | 66,853,555.09 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.45 | 78,371,178.41 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.35 | 54,813,794.15 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.47 | 47,673,695.74 |
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