首页 > 基金> 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式A

(019320)
净值：
1.5707
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.5707 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5707-0.21%
2026-02-051.5740-1.48%
2026-02-041.59770.35%
2026-02-031.59222.65%
2026-02-021.5511-3.73%
2026-01-301.6112-1.91%
2026-01-291.6426-0.66%
2026-01-281.65351.48%
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基金情况

基金全称 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 伍臣东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.51%
最近一月 3.14%
最近三月 7.62%
最近六月 0.00%
最近一年 36.98%
最近两年 67.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.4578,371,178.41
2025-09-30--5.3554,813,794.15
2025-06-30--5.4747,673,695.74
2025-03-31--5.3952,210,932.88
2024-12-31--5.7865,745,382.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-21-伍臣东87257.07
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