易方达中证500质量成长ETF联接发起式A(019320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,800,281.04 |
339,588.55 |
178,359.55 |
170,691.58 |
| 本期利润 |
8,152,517.89 |
2,180,246.37 |
984,201.75 |
611,539.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.87 |
7.41 |
6.44 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.41 |
7.84 |
14.45 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,246,420.99 |
586,126.95 |
396,444.83 |
141,533.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,540,623.72 |
27,411,793.82 |
36,769,106.07 |
12,088,624.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.20 |
1.12 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.58 |
20.28 |
11.54 |
3.11 |
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