基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合A(019322) |
净值：
1.2110
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.2110 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,646.00 | 2,193,069.32 | 2.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 60,000.00 | 2,121,000.00 | 2.59 |
| 000301 | 东方盛虹 | 150,900.00 | 1,945,101.00 | 2.37 |
| 688469 | 芯联集成 | 185,400.00 | 1,642,644.00 | 2.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 61,400.00 | 1,627,714.00 | 1.98 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4,684.00 | 1,531,668.00 | 1.87 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 88,200.00 | 1,520,568.00 | 1.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,290,400.00 | 1.57 |
| 002838 | 道恩股份 | 48,600.00 | 1,193,130.00 | 1.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 55,800.00 | 1,124,370.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,350,397.01 | 67.48 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,968,244.13 | 6.06 | 6.62 |
| 采矿业 | 4,854,414.60 | 5.92 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,353,588.00 | 4.09 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,908,276.69 | 3.55 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 1,393,001.20 | 1.70 | 1.86 |
| 金融业 | 875,922.00 | 1.07 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 554,123.00 | 0.68 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 547,903.34 | 0.67 | 0.73 |
| 建筑业 | 225,720.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.48 | - | 8.52 | 82,021,777.62 |
| 2026-06-30 | 86.58 | - | 6.97 | 128,098,225.63 |
| 2026-03-31 | 91.52 | - | 8.47 | 53,527,524.45 |
| 2025-12-31 | 94.72 | - | 5.45 | 58,341,598.54 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.25 | 112,713,776.81 |
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