基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投致远混合A(019322) |
净值：
1.3498
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.3498 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 60,300.00 | 2,846,763.00 | 2.53 |
| 603588 | 高能环境 | 331,100.00 | 2,370,676.00 | 2.10 |
| 603236 | 移远通信 | 21,600.00 | 2,270,592.00 | 2.01 |
| 688696 | 极米科技 | 16,859.00 | 2,016,336.40 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 5,300.00 | 1,938,581.00 | 1.72 |
| 603969 | 银龙股份 | 162,200.00 | 1,746,894.00 | 1.55 |
| 600989 | 宝丰能源 | 97,800.00 | 1,740,840.00 | 1.54 |
| 300035 | 中科电气 | 75,000.00 | 1,704,750.00 | 1.51 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,320.00 | 1,699,577.20 | 1.51 |
| 688800 | 瑞可达 | 22,000.00 | 1,652,640.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,104,018.58 | 72.84 | 76.73 |
| 采矿业 | 4,635,244.60 | 4.11 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,350,384.06 | 3.86 | 4.07 |
| 金融业 | 3,708,665.00 | 3.29 | 3.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,513,666.10 | 2.23 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,349,760.00 | 2.08 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,013,679.00 | 1.79 | 1.88 |
| 房地产业 | 1,675,704.00 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,645,188.00 | 1.46 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,391,566.00 | 1.23 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419,643.00 | 0.37 | 0.39 |
| 建筑业 | 131,706.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,420.40 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 15,873.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.25 | 112,713,776.81 |
| 2025-06-30 | 94.74 | - | 5.52 | 57,500,397.30 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 7.13 | 56,390,218.58 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.74 | 79,716,060.90 |
| 2024-09-30 | 83.00 | 7.93 | 7.62 | 39,170,585.24 |
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