中信建投致远混合A(019322)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投致远混合A(019322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,733,530.52	7,173,082.51	2,752,819.53	578,720.23
利息合计	13,223.46	7,161.56	347,465.92	337,417.70
其中：存款利息收入	13,223.46	7,161.56	70,705.61	61,047.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	276,760.31	276,370.60
投资收益合计	20,918,998.92	4,018,509.07	2,470,596.16	1,093,951.82
其中：股票投资收益	20,246,566.72	3,545,816.18	1,724,983.68	601,340.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-6,861.65	62,257.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-222,062.04	-67,504.12
股利收益	672,432.20	472,692.89	974,536.17	497,857.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,723,226.81	3,147,379.48	-333,461.55	-1,116,212.82
其他收入	78,081.33	32.40	268,219.00	263,563.53
费用	1,264,060.91	615,526.66	995,196.45	628,435.97
管理人报酬	829,814.42	415,869.73	697,813.48	442,450.16
基金托管费	69,151.20	34,655.85	58,151.04	36,870.81
销售服务费	230,845.29	110,364.99	108,311.34	80,985.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,250.00	54,636.09	130,864.76	68,100.30
利润总额	22,469,469.61	6,557,555.85	1,757,623.08	-49,715.74

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