基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金盛回报混合C(019329) |
净值：
1.5338
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5338 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 505,400.00 | 28,661,234.00 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,700.00 | 21,478,842.57 | 5.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 117,750.00 | 19,962,674.89 | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 19,459,000.00 | 5.08 |
| 09633 | 农夫山泉 | 423,600.00 | 17,921,170.99 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 40,293.00 | 17,361,447.84 | 4.54 |
| 002602 | 世纪华通 | 988,800.00 | 16,868,928.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 163,400.00 | 12,769,710.00 | 3.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 11,238,156.00 | 2.94 |
| 02601 | 中国太保 | 350,600.00 | 11,146,746.41 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,206,355.28 | 47.60 | 71.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,061,370.22 | 10.73 | 16.09 |
| 采矿业 | 17,073,190.08 | 4.46 | 6.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,738,446.00 | 1.24 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 3,521,760.00 | 0.92 | 1.38 |
| 金融业 | 3,418,042.00 | 0.89 | 1.34 |
| 房地产业 | 2,046,720.00 | 0.53 | 0.80 |
| 教育 | 588,300.00 | 0.15 | 0.23 |
| 建筑业 | 520,539.00 | 0.14 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,690.17 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | 1.74 | 5.50 | 382,823,496.96 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 7.51 | 350,649,095.43 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 1.80 | 10.61 | 179,400,479.52 |
| 2025-03-31 | 87.71 | 2.09 | 11.04 | 116,146,257.06 |
| 2024-12-31 | 84.51 | 5.04 | 11.14 | 48,060,352.55 |
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