国泰金盛回报混合C(019329)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3709 |
1.3709 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4860 |
1.4860 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4412 |
1.4412 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4645 |
1.4645 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4754 |
1.4754 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5190 |
1.5190 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3933 |
1.3933 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4444 |
1.4444 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5939 |
1.5939 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.6420 |
1.6420 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.6564 |
1.6564 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5994 |
1.5994 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.6504 |
1.6504 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.7437 |
1.7437 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.6546 |
1.6546 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.6611 |
1.6611 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.6671 |
1.6671 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.7167 |
1.7167 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.7185 |
1.7185 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.8330 |
1.8330 |
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