基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合C(019335) |
净值：
1.2305
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.2305 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,058,241.32 | 8.72 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,049,867.00 | 8.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 62,500.00 | 770,000.00 | 6.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 19,600.00 | 709,520.00 | 5.84 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,600.00 | 704,651.14 | 5.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 54,300.00 | 678,207.00 | 5.59 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,400.00 | 650,880.00 | 5.36 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 562,500.00 | 4.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 45,300.00 | 548,583.00 | 4.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20,500.00 | 526,030.00 | 4.33 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7,000.00 | 101,959.08 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,981,113.00 | 41.03 | 84.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 770,000.00 | 6.34 | 13.14 |
| 卫生和社会工作 | 110,152.00 | 0.91 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.36 | - | 19.65 | 12,138,989.85 |
| 2026-03-31 | 83.02 | - | 17.15 | 13,480,645.82 |
| 2025-12-31 | 85.36 | - | 11.91 | 15,081,323.90 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 12.25 | 17,530,353.17 |
| 2025-06-30 | 75.26 | - | 24.66 | 15,089,084.76 |
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