基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合C(019335) |
净值：
1.2061
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2061 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,113,390.00 | 7.51 |
| 00941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,091,223.50 | 7.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 62,500.00 | 945,000.00 | 6.37 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,600.00 | 826,967.49 | 5.58 |
| 002078 | 太阳纸业 | 54,300.00 | 743,910.00 | 5.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 19,600.00 | 734,412.00 | 4.95 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,400.00 | 672,384.00 | 4.54 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 22,900.00 | 601,583.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 574,200.00 | 3.87 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 45,300.00 | 570,327.00 | 3.85 |
| 00914 | 海螺水泥 | 16,500.00 | 229,030.75 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,203,409.00 | 41.84 | 85.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 945,000.00 | 6.37 | 12.96 |
| 卫生和社会工作 | 142,394.00 | 0.96 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.04 | - | 18.48 | 14,825,640.06 |
| 2026-06-30 | 80.36 | - | 19.65 | 12,138,989.85 |
| 2026-03-31 | 83.02 | - | 17.15 | 13,480,645.82 |
| 2025-12-31 | 85.36 | - | 11.91 | 15,081,323.90 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 12.25 | 17,530,353.17 |
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