基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合C(019335) |
净值：
1.2916
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.2916 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 22,500.00 | 1,735,803.23 | 9.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 71,300.00 | 1,326,893.00 | 7.57 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,200.00 | 1,313,060.00 | 7.49 |
| 000333 | 美的集团 | 15,500.00 | 1,126,230.00 | 6.42 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,600.00 | 1,038,277.38 | 5.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,400.00 | 891,648.00 | 5.09 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20,500.00 | 799,705.00 | 4.56 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 79,300.00 | 790,621.00 | 4.51 |
| 000651 | 格力电器 | 19,800.00 | 786,456.00 | 4.49 |
| 002078 | 太阳纸业 | 54,300.00 | 775,947.00 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,011,019.00 | 39.99 | 77.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,055,452.00 | 11.73 | 22.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 12.25 | 17,530,353.17 |
| 2025-06-30 | 75.26 | - | 24.66 | 15,089,084.76 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 0.71 | 27.96 | 14,234,201.79 |
| 2024-12-31 | 70.54 | 0.87 | 30.78 | 11,618,692.37 |
| 2024-09-30 | 87.16 | 4.28 | 43.67 | 6,666,161.42 |
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