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创金合信启富优选股票发起A(019338) |
净值：
1.6016
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.6016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603860 | 中公高科 | 26,000.00 | 784,420.00 | 1.47 |
| 300838 | 浙江力诺 | 51,000.00 | 777,750.00 | 1.46 |
| 688389 | 普门科技 | 59,000.00 | 765,820.00 | 1.43 |
| 301296 | 新巨丰 | 89,000.00 | 758,280.00 | 1.42 |
| 603208 | 江山欧派 | 52,000.00 | 756,600.00 | 1.42 |
| 688253 | 英诺特 | 25,000.00 | 754,500.00 | 1.41 |
| 605266 | 健之佳 | 39,000.00 | 749,580.00 | 1.40 |
| 300439 | 美康生物 | 75,000.00 | 738,750.00 | 1.38 |
| 000605 | 渤海股份 | 110,000.00 | 738,100.00 | 1.38 |
| 603214 | 爱婴室 | 43,000.00 | 737,880.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,936,757.80 | 61.68 | 67.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,099,410.00 | 5.80 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,849,320.00 | 5.34 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,257,560.00 | 4.23 | 4.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,619,049.20 | 3.03 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 1,487,460.00 | 2.79 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,221,220.00 | 2.29 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,071,610.00 | 2.01 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 588,600.00 | 1.10 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 557,440.00 | 1.04 | 1.13 |
| 建筑业 | 549,120.00 | 1.03 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472,000.00 | 0.88 | 0.96 |
| 教育 | 431,420.00 | 0.81 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.03 | 5.72 | 4.52 | 53,397,781.82 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 5.64 | 2.40 | 53,513,913.51 |
| 2025-06-30 | 80.38 | 5.71 | 12.49 | 31,939,574.63 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 5.86 | 2.56 | 19,061,580.17 |
| 2024-12-31 | 81.46 | 6.57 | 1.11 | 32,430,981.25 |
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