基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.4427
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.4427 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300973 | 立高食品 | 32,000.00 | 786,240.00 | 2.23 |
| 002373 | 千方科技 | 109,000.00 | 782,620.00 | 2.22 |
| 300294 | 博雅生物 | 54,000.00 | 768,960.00 | 2.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 52,000.00 | 760,760.00 | 2.16 |
| 603151 | 邦基科技 | 68,000.00 | 747,320.00 | 2.12 |
| 300926 | 博俊科技 | 42,000.00 | 745,500.00 | 2.11 |
| 605108 | 同庆楼 | 65,000.00 | 738,400.00 | 2.09 |
| 002093 | 国脉科技 | 117,000.00 | 737,100.00 | 2.09 |
| 002987 | 京北方 | 74,400.00 | 723,912.00 | 2.05 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 104,000.00 | 723,840.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,072,250.60 | 54.04 | 58.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216,322.00 | 14.78 | 16.05 |
| 批发和零售业 | 3,708,330.00 | 10.51 | 11.41 |
| 住宿和餐饮业 | 1,218,640.00 | 3.45 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,580.00 | 2.47 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 872,400.00 | 2.47 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,720.00 | 2.15 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 393,860.00 | 1.12 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 392,000.00 | 1.11 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.10 | 5.43 | 3.45 | 35,290,454.75 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 5.29 | 2.22 | 53,479,510.44 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 5.72 | 4.52 | 53,397,781.82 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 5.64 | 2.40 | 53,513,913.51 |
| 2025-06-30 | 80.38 | 5.71 | 12.49 | 31,939,574.63 |
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