基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信启富优选股票发起C(019339) |
净值：
1.3394
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.3394 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001335 | 信凯科技 | 49,000.00 | 1,618,960.00 | 3.81 |
| 600724 | 宁波富达 | 300,000.00 | 1,503,000.00 | 3.53 |
| 603092 | 德力佳 | 31,000.00 | 1,493,890.00 | 3.51 |
| 600955 | 维远股份 | 120,000.00 | 1,483,200.00 | 3.49 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 112,000.00 | 1,481,760.00 | 3.48 |
| 688366 | 昊海生科 | 48,000.00 | 1,458,240.00 | 3.43 |
| 300668 | 杰恩股份 | 47,000.00 | 1,405,770.00 | 3.30 |
| 688155 | 先惠技术 | 25,000.00 | 1,371,750.00 | 3.22 |
| 300617 | 安靠智电 | 39,000.00 | 1,337,310.00 | 3.14 |
| 301590 | 优优绿能 | 20,000.00 | 1,317,000.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,935,470.00 | 72.73 | 83.26 |
| 批发和零售业 | 2,116,200.00 | 4.98 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,405,770.00 | 3.30 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 898,320.00 | 2.11 | 2.42 |
| 教育 | 492,600.00 | 1.16 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 473,760.00 | 1.11 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 471,150.00 | 1.11 | 1.27 |
| 金融业 | 361,000.00 | 0.85 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.35 | 6.41 | 8.40 | 42,536,211.91 |
| 2026-06-30 | 92.10 | 5.43 | 3.45 | 35,290,454.75 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 5.29 | 2.22 | 53,479,510.44 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 5.72 | 4.52 | 53,397,781.82 |
| 2025-09-30 | 90.89 | 5.64 | 2.40 | 53,513,913.51 |
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