首页 > 基金> 广发聚源债券(LOF)B(019344)
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广发聚源债券(LOF)B

(019344)
净值：
1.1907
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2801 2026-08-03
  • 净值走势
广发聚源债券(LOF)B(019344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.19070.01%
2026-07-311.19060.04%
2026-07-301.19010.06%
2026-07-291.18940.01%
2026-07-281.1893-0.02%
2026-07-271.18950.00%
2026-07-241.18950.03%
2026-07-231.18920.00%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 129.54亿元 份额规模 109.0706亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.31%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.5510.4818,096,991,928.31
2026-03-31-115.860.0813,297,072,403.90
2025-12-31-109.63-15,038,744,543.07
2025-09-30-118.48-12,866,704,779.76
2025-06-30-124.34-15,407,072,610.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-吴迪106411.61
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