基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合A(019347) |
净值：
2.5574
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日增长率：
1.15%
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累计净值：2.5574 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 152,440.00 | 65,683,347.20 | 7.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 99,400.00 | 60,634,000.00 | 7.18 |
| 002384 | 东山精密 | 440,500.00 | 37,288,325.00 | 4.42 |
| 603179 | 新泉股份 | 367,400.00 | 27,143,512.00 | 3.21 |
| 301225 | 恒勃股份 | 146,400.00 | 24,229,200.00 | 2.87 |
| 300900 | 广联航空 | 555,245.00 | 21,693,422.15 | 2.57 |
| 600498 | 烽火通信 | 667,163.00 | 21,402,589.04 | 2.53 |
| 301005 | 超捷股份 | 125,400.00 | 19,470,858.00 | 2.31 |
| 002149 | 西部材料 | 408,990.00 | 18,613,134.90 | 2.20 |
| 688387 | 信科移动 | 1,334,112.00 | 17,210,044.80 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,148,731.05 | 76.05 | 94.83 |
| 采矿业 | 15,350,779.36 | 1.82 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,448,736.00 | 1.59 | 1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,840,366.49 | 0.69 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,224.00 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 144,611.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.70 | - | 21.23 | 844,354,169.13 |
| 2025-09-30 | 88.44 | - | 11.69 | 346,724,296.77 |
| 2025-06-30 | 89.06 | - | 9.06 | 116,289,319.04 |
| 2025-03-31 | 84.54 | - | 15.17 | 126,798,685.86 |
| 2024-12-31 | 79.77 | - | 24.70 | 22,199,834.65 |
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