基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.3376
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.3376 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 2,700,000.00 | 20,655,738.18 | 7.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,000,000.00 | 14,740,000.00 | 5.30 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,300,000.00 | 14,300,000.00 | 5.14 |
| 301035 | 润丰股份 | 200,000.00 | 13,602,000.00 | 4.89 |
| 02628 | 中国人寿 | 540,000.00 | 13,354,288.34 | 4.80 |
| 09858 | 优然牧业 | 2,800,000.00 | 12,847,401.28 | 4.62 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,000,000.00 | 12,100,000.00 | 4.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 11,680,000.00 | 4.20 |
| 600315 | 上海家化 | 500,000.00 | 11,260,000.00 | 4.05 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 64,000.00 | 11,150,792.83 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,932,971.91 | 34.14 | 65.28 |
| 采矿业 | 21,103,302.16 | 7.59 | 14.51 |
| 租赁和商务服务业 | 14,740,000.00 | 5.30 | 10.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,104,400.00 | 3.27 | 6.26 |
| 金融业 | 5,472,000.00 | 1.97 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,942.75 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,739.38 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 5.77 | 278,089,319.90 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.90 | 289,935,915.03 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.63 | 5.13 | 260,192,143.29 |
| 2025-03-31 | 90.69 | 4.66 | 8.19 | 257,369,968.21 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 4.94 | 5.66 | 236,127,460.70 |
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