基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
0.9597
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：0.9597 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 2,700,000.00 | 20,812,014.45 | 7.77 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,800,000.00 | 16,359,297.60 | 6.11 |
| 603612 | 索通发展 | 530,000.00 | 13,711,100.00 | 5.12 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 650,000.00 | 13,344,500.00 | 4.98 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,800,000.00 | 11,754,000.00 | 4.39 |
| 02628 | 中国人寿 | 540,000.00 | 11,729,107.80 | 4.38 |
| 601888 | 中国中免 | 160,000.00 | 11,260,800.00 | 4.20 |
| 301035 | 润丰股份 | 140,000.00 | 10,673,600.00 | 3.98 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 700,000.00 | 10,630,718.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,500,000.00 | 9,825,000.00 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,682,799.49 | 27.88 | 57.37 |
| 租赁和商务服务业 | 21,085,800.00 | 7.87 | 16.20 |
| 金融业 | 16,100,900.00 | 6.01 | 12.37 |
| 住宿和餐饮业 | 12,740,400.00 | 4.76 | 9.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,250,000.00 | 1.21 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,163,401.58 | 0.81 | 1.66 |
| 采矿业 | 112,616.33 | 0.04 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,322.80 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.62 | 267,850,316.18 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 5.77 | 278,089,319.90 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.90 | 289,935,915.03 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.63 | 5.13 | 260,192,143.29 |
| 2025-03-31 | 90.69 | 4.66 | 8.19 | 257,369,968.21 |
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