基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商远见回报3年定开混合(019351) |
净值：
1.0880
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0880 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 7,500,000.00 | 18,044,126.25 | 8.18 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,800,000.00 | 16,439,914.40 | 7.45 |
| 01117 | 现代牧业 | 14,000,000.00 | 11,916,506.00 | 5.40 |
| 603612 | 索通发展 | 600,000.00 | 10,878,000.00 | 4.93 |
| 301035 | 润丰股份 | 234,000.00 | 10,857,600.00 | 4.92 |
| 601318 | 中国平安 | 220,000.00 | 10,502,800.00 | 4.76 |
| 000683 | 博源化工 | 1,800,000.00 | 10,368,000.00 | 4.70 |
| 600030 | 中信证券 | 360,000.00 | 10,342,800.00 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 9,529,200.00 | 4.32 |
| 02128 | 中国联塑 | 2,800,000.00 | 8,657,706.40 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,725,308.53 | 38.85 | 65.99 |
| 金融业 | 26,549,600.00 | 12.03 | 20.44 |
| 租赁和商务服务业 | 10,391,000.00 | 4.71 | 8.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,506,712.00 | 2.04 | 3.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,698,500.00 | 1.22 | 2.08 |
| 采矿业 | 26,671.64 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | - | 10.13 | 220,677,125.98 |
| 2026-03-31 | 92.81 | - | 8.62 | 267,850,316.18 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 5.77 | 278,089,319.90 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.90 | 289,935,915.03 |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.63 | 5.13 | 260,192,143.29 |
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