招商远见回报3年定开混合(019351)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商远见回报3年定开混合(019351)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,689,355.60	45,308,888.35	25,629,891.20	6,338,282.35
利息合计	77,285.02	125,709.42	38,423.33	164,450.53
其中：存款利息收入	77,285.02	125,212.01	37,925.92	149,833.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	497.41	497.41	14,617.12
投资收益合计	-9,865,231.16	49,183,804.51	21,896,831.64	17,796,234.53
其中：股票投资收益	-12,236,776.83	44,351,392.32	19,639,676.15	14,703,118.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	40,584.78	52,972.42	154,063.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,371,545.67	4,791,827.41	2,204,183.07	2,939,052.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,901,409.46	-4,000,625.58	3,694,636.23	-11,622,402.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,722,838.32	3,347,029.15	1,565,208.61	2,778,684.69
管理人报酬	1,369,422.88	2,651,080.92	1,239,231.82	2,185,006.54
基金托管费	273,884.59	530,216.15	247,846.33	437,001.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,530.85	165,728.29	78,130.46	156,676.77
利润总额	-57,412,193.92	41,961,859.20	24,064,682.59	3,559,597.66

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