基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成兴远启航混合A(019357) |
净值：
1.0114
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0114 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 2,585,800.00 | 63,015,946.00 | 9.07 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,593,100.00 | 58,854,978.00 | 8.47 |
| 600938 | 中国海油 | 2,221,300.00 | 58,042,569.00 | 8.36 |
| 600941 | 中国移动 | 538,400.00 | 56,359,712.00 | 8.11 |
| 000661 | 长春高新 | 277,900.00 | 36,127,000.00 | 5.20 |
| 603345 | 安井食品 | 397,600.00 | 28,034,776.00 | 4.04 |
| 603899 | 晨光股份 | 739,600.00 | 20,287,228.00 | 2.92 |
| 601949 | 中国出版 | 3,008,400.00 | 20,276,616.00 | 2.92 |
| 603658 | 安图生物 | 507,100.00 | 19,878,320.00 | 2.86 |
| 600598 | 北大荒 | 989,900.00 | 14,224,863.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,259,824.00 | 36.03 | 62.70 |
| 采矿业 | 58,042,569.00 | 8.36 | 14.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,359,712.00 | 8.11 | 14.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,276,616.00 | 2.92 | 5.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,224,863.00 | 2.05 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.18 | 5.77 | 33.39 | 694,679,632.44 |
| 2025-06-30 | 0.73 | - | 84.95 | 988,898,038.99 |
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