基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成兴远启航混合A(019357) |
净值：
1.0451
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0451 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 3,444,800.00 | 56,046,896.00 | 9.26 |
| 600941 | 中国移动 | 532,200.00 | 53,778,810.00 | 8.88 |
| 600938 | 中国海油 | 1,651,400.00 | 49,839,252.00 | 8.23 |
| 002318 | 久立特材 | 1,635,100.00 | 47,336,145.00 | 7.82 |
| 000661 | 长春高新 | 252,800.00 | 23,396,640.00 | 3.86 |
| 603899 | 晨光股份 | 790,300.00 | 21,385,518.00 | 3.53 |
| 601949 | 中国出版 | 3,104,000.00 | 20,020,800.00 | 3.31 |
| 603658 | 安图生物 | 507,100.00 | 17,961,482.00 | 2.97 |
| 600987 | 航民股份 | 1,922,600.00 | 13,246,714.00 | 2.19 |
| 002773 | 康弘药业 | 430,200.00 | 12,893,094.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,144,829.96 | 34.71 | 61.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,811,805.62 | 8.89 | 15.66 |
| 采矿业 | 49,839,252.00 | 8.23 | 14.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,020,800.00 | 3.31 | 5.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,814,675.00 | 1.62 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.23 | - | 39.92 | 605,397,311.81 |
| 2025-09-30 | 61.18 | 5.77 | 33.39 | 694,679,632.44 |
| 2025-06-30 | 0.73 | - | 84.95 | 988,898,038.99 |
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