大成兴远启航混合A(019357)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
537,641.72 |
10,441,091.99 |
| 存出保证金 |
173,650.12 |
32,077.49 |
| 交易性金融资产 |
364,645,702.70 |
7,170,520.05 |
| 其中：股票投资 |
364,645,702.70 |
7,170,520.05 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
148,658,072.69 |
| 应收证券清算款 |
3,167,413.86 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
53,164.16 |
577,521.23 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
609,738,811.98 |
996,497,475.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
3,548,603.71 |
| 应付赎回款 |
3,326,099.96 |
2,564,352.03 |
| 应付管理人报酬 |
623,203.50 |
1,040,262.88 |
| 应付托管费 |
103,867.22 |
173,377.16 |
| 应付销售服务费 |
75,977.89 |
199,246.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
212,351.60 |
73,594.15 |
| 负债合计 |
4,341,500.17 |
7,599,436.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
603,240,829.47 |
990,243,225.74 |
| 未分配利润 |
2,156,482.34 |
-1,345,186.75 |
| 所有者权益合计 |
605,397,311.81 |
988,898,038.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
609,738,811.98 |
996,497,475.64 |
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