基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成兴远启航混合C(019358) |
净值：
1.0269
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0269 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 430,400.00 | 40,367,216.00 | 9.95 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,194,100.00 | 39,120,803.00 | 9.65 |
| 000661 | 长春高新 | 235,800.00 | 20,248,146.00 | 4.99 |
| 603899 | 晨光股份 | 790,300.00 | 19,970,881.00 | 4.92 |
| 600938 | 中国海油 | 454,900.00 | 18,196,000.00 | 4.49 |
| 002318 | 久立特材 | 586,200.00 | 17,750,136.00 | 4.38 |
| 603658 | 安图生物 | 507,100.00 | 16,962,495.00 | 4.18 |
| 002773 | 康弘药业 | 364,600.00 | 10,536,940.00 | 2.60 |
| 600987 | 航民股份 | 1,290,900.00 | 9,539,751.00 | 2.35 |
| 00013 | 和黄医药 | 425,500.00 | 8,520,767.70 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,791,970.80 | 37.42 | 69.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,423,199.42 | 9.97 | 18.40 |
| 采矿业 | 25,284,658.56 | 6.23 | 11.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,850,360.00 | 0.46 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 306,222.00 | 0.08 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,050.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.91 | - | 40.45 | 405,600,010.21 |
| 2025-12-31 | 60.23 | - | 39.92 | 605,397,311.81 |
| 2025-09-30 | 61.18 | 5.77 | 33.39 | 694,679,632.44 |
| 2025-06-30 | 0.73 | - | 84.95 | 988,898,038.99 |
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