| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,490,084.86 |
| 利息合计 | 3,792,771.04 |
| 其中：存款利息收入 | 2,616,775.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,175,995.41 |
| 投资收益合计 | 489,572.26 |
| 其中：股票投资收益 | 264,698.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 94,265.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 130,608.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -308,292.80 |
| 其他收入 | 516,034.36 |
| 费用 | 6,235,609.90 |
| 管理人报酬 | 4,487,593.51 |
| 基金托管费 | 747,932.25 |
| 销售服务费 | 934,643.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,440.48 |
| 利润总额 | -1,745,525.04 |
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