基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式A(019361) |
净值：
1.8745
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.8745 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 319,619.00 | 63,604,181.00 | 8.77 |
| 688392 | 骄成超声 | 501,655.00 | 56,285,691.00 | 7.76 |
| 002768 | 国恩股份 | 851,300.00 | 44,846,484.00 | 6.18 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5,137,000.00 | 43,892,897.18 | 6.05 |
| 688226 | 威腾电气 | 1,180,239.00 | 43,786,866.90 | 6.04 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,974,800.00 | 39,811,968.00 | 5.49 |
| 301326 | 捷邦科技 | 349,600.00 | 38,162,336.00 | 5.26 |
| 300731 | 科创新源 | 668,700.00 | 37,594,314.00 | 5.18 |
| 603992 | 松霖科技 | 892,600.00 | 36,525,192.00 | 5.03 |
| 603130 | 云中马 | 643,200.00 | 36,437,280.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,813,554.82 | 86.95 | 99.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 348,798.00 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 20,745.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 6,576.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 11.80 | 725,449,181.17 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.02 | 814,528,951.23 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.66 | 372,426,516.06 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 13.77 | 303,642,208.51 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.60 | 116,746,357.96 |
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