基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式A(019361) |
净值：
1.5184
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日增长率：
4.85%
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累计净值：1.5184 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688611 | 杭州柯林 | 843,089.00 | 52,886,972.97 | 9.67 |
| 688392 | 骄成超声 | 305,484.00 | 47,789,916.96 | 8.74 |
| 301489 | 思泉新材 | 420,507.00 | 45,587,163.87 | 8.34 |
| 301326 | 捷邦科技 | 355,500.00 | 33,249,915.00 | 6.08 |
| 688359 | 三孚新科 | 304,207.00 | 31,941,735.00 | 5.84 |
| 688448 | 磁谷科技 | 452,344.00 | 30,438,227.76 | 5.57 |
| 688596 | 正帆科技 | 448,891.00 | 26,004,255.63 | 4.75 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 244,400.00 | 24,493,768.00 | 4.48 |
| 688785 | 恒运昌 | 62,569.00 | 21,678,907.12 | 3.96 |
| 688686 | 奥普特 | 168,324.00 | 21,612,801.60 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 496,758,219.70 | 90.83 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,836.32 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.92 | - | 7.65 | 546,926,510.70 |
| 2026-06-30 | 93.47 | - | 7.53 | 815,647,579.75 |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 6.87 | 651,649,959.89 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 11.80 | 725,449,181.17 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.02 | 814,528,951.23 |
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