基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心优势混合发起式A(019361) |
净值：
2.2036
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日增长率：
0.68%
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累计净值：2.2036 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 388,719.00 | 64,091,988.72 | 9.84 |
| 688611 | 杭州柯林 | 1,133,347.00 | 58,662,040.72 | 9.00 |
| 688392 | 骄成超声 | 460,400.00 | 48,802,400.00 | 7.49 |
| 603701 | 德宏股份 | 1,855,400.00 | 41,727,946.00 | 6.40 |
| 002768 | 国恩股份 | 851,300.00 | 40,028,126.00 | 6.14 |
| 603992 | 松霖科技 | 1,264,900.00 | 39,907,595.00 | 6.12 |
| 301326 | 捷邦科技 | 300,800.00 | 35,849,344.00 | 5.50 |
| 603130 | 云中马 | 928,000.00 | 35,783,680.00 | 5.49 |
| 300731 | 科创新源 | 517,600.00 | 34,042,552.00 | 5.22 |
| 300990 | 同飞股份 | 401,274.00 | 31,652,493.12 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,693,971.53 | 84.97 | 98.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,005,682.00 | 0.92 | 1.07 |
| 建筑业 | 3,161,465.00 | 0.49 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 6.87 | 651,649,959.89 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 11.80 | 725,449,181.17 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 6.02 | 814,528,951.23 |
| 2025-06-30 | 93.49 | - | 6.66 | 372,426,516.06 |
| 2025-03-31 | 91.28 | - | 13.77 | 303,642,208.51 |
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