富国核心优势混合发起式A(019361)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,381,726.42 |
50,849,602.00 |
-1,660,754.06 |
14,813,225.93 |
| 本期利润 |
71,714,292.37 |
90,296,048.57 |
12,148,186.53 |
17,463,376.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.55 |
0.11 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.52 |
34.10 |
7.76 |
16.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.47 |
51.87 |
18.44 |
21.19 |
| 期末可供分配利润 |
84,805,821.00 |
101,094,852.27 |
26,594,829.26 |
12,570,346.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.44 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
281,688,351.68 |
422,302,526.09 |
209,761,510.17 |
92,425,330.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.85 |
1.44 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.34 |
84.63 |
43.99 |
21.57 |
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