基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至信回报三年定开放混合(019363) |
净值：
1.3863
|
日增长率：
-0.25%
|
累计净值：1.3863 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 694,200.00 | 58,666,842.00 | 9.45 |
| 00941 | 中国移动 | 718,500.00 | 53,020,323.67 | 8.54 |
| 000333 | 美的集团 | 658,420.00 | 51,455,523.00 | 8.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,523,700.00 | 39,753,333.00 | 6.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,341,000.00 | 25,798,943.83 | 4.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 388,900.00 | 25,189,053.00 | 4.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,900.00 | 23,751,163.44 | 3.83 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,142,148.00 | 22,842,960.00 | 3.68 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,863,800.00 | 19,868,108.00 | 3.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 513,987.00 | 19,449,268.08 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,485,600.70 | 46.15 | 95.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,664,702.00 | 2.36 | 4.87 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.93 | - | 28.83 | 620,772,070.71 |
| 2025-09-30 | 69.57 | - | 31.09 | 609,699,868.13 |
| 2025-06-30 | 67.29 | - | 33.25 | 588,504,746.47 |
| 2025-03-31 | 67.91 | - | 32.73 | 592,476,140.46 |
| 2024-12-31 | 66.62 | - | 34.98 | 557,457,296.84 |
微信公众号
证券之星APP
