基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至信回报三年定开放混合(019363) |
净值：
1.3005
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3005 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 708,320.00 | 56,736,432.00 | 9.55 |
| 00941 | 中国移动 | 646,500.00 | 44,092,249.71 | 7.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 661,900.00 | 35,464,602.00 | 5.97 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,045,996.00 | 35,072,245.88 | 5.90 |
| 002595 | 豪迈科技 | 809,680.00 | 31,091,712.00 | 5.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,341,000.00 | 27,581,343.63 | 4.64 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,863,800.00 | 23,465,242.00 | 3.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 67,900.00 | 19,766,369.00 | 3.33 |
| 600233 | 圆通速递 | 893,100.00 | 15,888,249.00 | 2.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 716,800.00 | 14,637,056.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,038,354.68 | 45.28 | 94.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,890,031.96 | 2.67 | 5.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,594.52 | 0.03 | 0.07 |
| 采矿业 | 176,190.90 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,243.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.53 | - | 36.56 | 594,135,145.19 |
| 2026-06-30 | 73.92 | - | 27.26 | 595,802,742.39 |
| 2026-03-31 | 74.53 | - | 26.58 | 613,974,536.71 |
| 2025-12-31 | 72.93 | - | 28.83 | 620,772,070.71 |
| 2025-09-30 | 69.57 | - | 31.09 | 609,699,868.13 |
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