基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至信回报三年定开放混合(019363) |
净值：
1.3799
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.3799 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 718,500.00 | 55,429,982.99 | 9.09 |
| 000333 | 美的集团 | 740,120.00 | 53,777,119.20 | 8.82 |
| 002595 | 豪迈科技 | 906,100.00 | 53,686,425.00 | 8.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,293,900.00 | 32,774,487.00 | 5.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,608,000.00 | 27,952,087.83 | 4.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,900.00 | 26,572,921.99 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 594,205.00 | 23,601,822.60 | 3.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 513,987.00 | 23,458,366.68 | 3.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,142,148.00 | 23,414,034.00 | 3.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 298,000.00 | 21,876,180.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,767,395.81 | 40.31 | 93.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,388,385.00 | 2.69 | 6.25 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.57 | - | 31.09 | 609,699,868.13 |
| 2025-06-30 | 67.29 | - | 33.25 | 588,504,746.47 |
| 2025-03-31 | 67.91 | - | 32.73 | 592,476,140.46 |
| 2024-12-31 | 66.62 | - | 34.98 | 557,457,296.84 |
| 2024-09-30 | 76.82 | - | 23.62 | 550,994,006.14 |
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