大成至信回报三年定开放混合(019363)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
34,588,002.57 |
107,812,556.42 |
38,589,034.61 |
| 利息合计 |
323,033.41 |
695,297.94 |
433,474.41 |
| 其中：存款利息收入 |
317,786.92 |
695,297.94 |
433,474.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,246.49 |
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| 投资收益合计 |
30,496,022.12 |
34,616,085.77 |
6,602,670.15 |
| 其中：股票投资收益 |
23,230,050.84 |
20,325,326.44 |
872,670.11 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,265,971.28 |
14,290,759.33 |
5,730,000.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,768,947.04 |
72,501,172.71 |
31,552,890.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,540,552.94 |
6,156,362.05 |
2,964,086.76 |
| 管理人报酬 |
2,864,950.52 |
4,966,670.74 |
2,384,658.88 |
| 基金托管费 |
572,990.18 |
993,334.20 |
476,931.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
102,612.24 |
196,357.11 |
102,496.09 |
| 利润总额 |
31,047,449.63 |
101,656,194.37 |
35,624,947.85 |
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