基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券A(019372) |
净值：
1.1237
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1237 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 281,900.00 | 23,823,369.00 | 0.55 |
| 000960 | 锡业股份 | 701,500.00 | 19,557,820.00 | 0.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,128,800.00 | 19,302,480.00 | 0.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 272,600.00 | 17,656,302.00 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 218,500.00 | 17,075,775.00 | 0.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 645,900.00 | 16,851,531.00 | 0.39 |
| 002262 | 恩华药业 | 662,600.00 | 15,988,538.00 | 0.37 |
| 603087 | 甘李药业 | 226,600.00 | 15,424,662.00 | 0.36 |
| 600741 | 华域汽车 | 747,400.00 | 14,948,000.00 | 0.35 |
| 03898 | 时代电气 | 163,200.00 | 5,545,395.06 | 0.13 |
| 688187 | 时代电气 | 103,146.00 | 5,290,358.34 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,693,609.89 | 7.39 | 76.81 |
| 采矿业 | 27,153,612.00 | 0.63 | 6.54 |
| 金融业 | 19,576,708.00 | 0.45 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,246,275.67 | 0.42 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,234,431.00 | 0.24 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,059,255.00 | 0.19 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 4,764,473.00 | 0.11 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,307,968.00 | 0.05 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,156,507.60 | 0.05 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,874,596.00 | 0.04 | 0.45 |
| 建筑业 | 1,820,854.00 | 0.04 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.90 | 86.36 | 0.63 | 4,312,090,259.09 |
| 2025-09-30 | 13.37 | 90.77 | 0.44 | 852,137,138.63 |
| 2025-06-30 | 7.86 | 83.79 | 0.22 | 209,459,292.02 |
| 2025-03-31 | 9.97 | 84.96 | 1.22 | 123,625,420.17 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 84.44 | 8.23 | 133,153,878.57 |
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