基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券A(019372) |
净值：
1.1393
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1393 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,373,600.00 | 100,107,968.00 | 1.15 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,226,404.00 | 61,859,817.76 | 0.71 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,300,723.00 | 60,613,691.80 | 0.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 350,900.00 | 53,617,520.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 502,676.00 | 37,967,118.28 | 0.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,031,600.00 | 35,579,884.00 | 0.41 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,098,100.00 | 35,186,037.00 | 0.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,173,580.00 | 31,980,055.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,447,899.00 | 29,551,618.59 | 0.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,100.00 | 24,531,500.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,324,296.93 | 7.98 | 88.97 |
| 金融业 | 50,436,103.00 | 0.58 | 6.45 |
| 采矿业 | 19,391,050.00 | 0.22 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,015,485.49 | 0.10 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,095,884.00 | 0.06 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,243,934.00 | 0.03 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 157.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.76 | 89.89 | 0.44 | 8,711,931,462.09 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 92.23 | 0.24 | 9,830,034,995.65 |
| 2025-12-31 | 10.90 | 86.36 | 0.63 | 4,312,090,259.09 |
| 2025-09-30 | 13.37 | 90.77 | 0.44 | 852,137,138.63 |
| 2025-06-30 | 7.86 | 83.79 | 0.22 | 209,459,292.02 |
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