基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券A(019372) |
净值：
1.1310
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1310 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,560,504.00 | 83,611,804.32 | 0.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,028,643.00 | 77,899,891.20 | 0.85 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,023,300.00 | 67,841,249.00 | 0.74 |
| 000333 | 美的集团 | 616,776.00 | 49,403,757.60 | 0.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,823,880.00 | 45,779,388.00 | 0.50 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 6,129,500.00 | 43,703,335.00 | 0.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 614,640.00 | 31,322,054.40 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 416,739.00 | 28,713,317.10 | 0.31 |
| 000100 | TCL科技 | 5,266,300.00 | 25,225,577.00 | 0.27 |
| 601857 | 中国石油 | 1,205,900.00 | 13,518,139.00 | 0.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,588,000.00 | 13,175,047.33 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,457,874.65 | 6.55 | 84.24 |
| 金融业 | 48,057,454.00 | 0.52 | 6.72 |
| 采矿业 | 40,757,845.00 | 0.44 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,152,350.00 | 0.25 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 723,460.17 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.67 | 91.87 | 0.61 | 9,196,296,493.97 |
| 2026-06-30 | 9.76 | 89.89 | 0.44 | 8,711,931,462.09 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 92.23 | 0.24 | 9,830,034,995.65 |
| 2025-12-31 | 10.90 | 86.36 | 0.63 | 4,312,090,259.09 |
| 2025-09-30 | 13.37 | 90.77 | 0.44 | 852,137,138.63 |
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