大成元丰多利债券A(019372)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成元丰多利债券A(019372)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	180,374,077.86	31,494,106.52	3,505,174.05	8,048,656.91
利息合计	684,565.24	975,682.61	44,099.59	979,536.57
其中：存款利息收入	140,919.22	39,566.14	6,185.78	408,209.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	543,646.02	936,116.47	37,913.81	571,327.54
投资收益合计	123,540,190.68	31,774,867.56	3,249,707.22	5,270,752.50
其中：股票投资收益	29,417,307.37	9,663,070.22	555,526.27	350,005.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,783,255.04	21,104,330.14	2,390,114.27	4,648,509.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	353,746.01	14,563.84	-	-
股利收益	10,985,882.26	992,903.36	304,066.68	272,237.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,220,529.27	-1,532,220.21	206,598.12	1,727,013.29
其他收入	928,792.67	275,776.56	4,769.12	71,354.55
费用	43,897,983.22	9,476,695.98	790,937.79	1,371,663.47
管理人报酬	26,139,360.42	5,541,042.80	405,773.86	718,611.21
基金托管费	6,534,839.95	1,385,260.71	101,443.48	179,652.89
销售服务费	10,319,499.51	2,202,757.81	168,002.38	308,235.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	595,110.26	111,698.45	20,454.36	19,222.27
其中：卖出回购金融资产支出	595,110.26	111,698.45	20,454.36	19,222.27
其他费用	131,081.33	198,817.02	93,017.47	143,317.95
利润总额	136,476,094.64	22,017,410.54	2,714,236.26	6,676,993.44

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