基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元丰多利债券C(019373) |
净值：
1.1056
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1056 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 44,973.00 | 4,707,773.64 | 0.55 |
| 000960 | 锡业股份 | 192,900.00 | 4,463,706.00 | 0.52 |
| 688439 | 振华风光 | 64,046.00 | 3,800,489.64 | 0.45 |
| 300613 | 富瀚微 | 68,100.00 | 3,567,078.00 | 0.42 |
| 000426 | 兴业银锡 | 105,900.00 | 3,483,051.00 | 0.41 |
| 600176 | 中国巨石 | 173,300.00 | 3,005,022.00 | 0.35 |
| 002262 | 恩华药业 | 108,300.00 | 2,945,760.00 | 0.35 |
| 301011 | 华立科技 | 99,400.00 | 2,840,852.00 | 0.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 108,900.00 | 2,758,437.00 | 0.32 |
| 688187 | 时代电气 | 50,997.00 | 2,683,972.11 | 0.31 |
| 00941 | 中国移动 | 21,500.00 | 1,658,656.42 | 0.19 |
| 03898 | 时代电气 | 22,300.00 | 871,384.63 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,453,460.93 | 7.92 | 65.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,813,374.58 | 1.62 | 13.39 |
| 采矿业 | 6,443,841.00 | 0.76 | 6.25 |
| 金融业 | 3,541,163.00 | 0.42 | 3.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,761,640.00 | 0.32 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,238,890.00 | 0.26 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,864,854.00 | 0.22 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 1,658,320.00 | 0.19 | 1.61 |
| 卫生和社会工作 | 1,399,952.00 | 0.16 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,307,856.00 | 0.15 | 1.27 |
| 建筑业 | 388,596.00 | 0.05 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 289,770.00 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.37 | 90.77 | 0.44 | 852,137,138.63 |
| 2025-06-30 | 7.86 | 83.79 | 0.22 | 209,459,292.02 |
| 2025-03-31 | 9.97 | 84.96 | 1.22 | 123,625,420.17 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 84.44 | 8.23 | 133,153,878.57 |
| 2024-09-30 | 8.85 | 91.18 | 0.76 | 51,471,094.57 |
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