大成元丰多利债券C(019373)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,134,675.82 |
2,046,742.81 |
4,238,533.61 |
2,954,950.65 |
| 本期利润 |
16,704,369.13 |
2,212,386.51 |
5,633,518.99 |
3,117,546.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.96 |
5.28 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.03 |
6.28 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
257,455,658.58 |
10,837,583.67 |
5,307,562.06 |
1,015,251.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,348,350,432.25 |
170,325,291.72 |
112,918,365.94 |
38,000,194.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
8.72 |
6.56 |
2.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
